8月15日基金净值:交银安心收益债券最新净值1.2036,跌0.06%

来源 : 证券之星 时间:2023-08-17 21:07:17


【资料图】

8月15日,交银安心收益债券最新单位净值为1.2036元,累计净值为1.2036元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.47%,近3个月下跌0.01%,近6个月下跌1.22%,近1年下跌1.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银安心收益债券为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比6.26%,债券占净值比62.54%,现金占净值比3.27%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为魏玉敏,魏玉敏于2022年1月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.46%。期间重仓股调仓次数共有39次,其中盈利次数为21次,胜率为53.85%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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〖 证星基金日报 〗

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